ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC CNPJ: 28.823.297/0002-95 ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhuns, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos, SP, 07122-300 RESPONSÁVEL PELA OSC: Selma dos Santos CPF: 873.907.795-00 OBJETO DA PARCERIA: Educação básica EXERCÍCIO: 2021 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR – R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 424/2020 19/03/2020 5 anos 7.163.530,32 Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 27/01/2021 417.426,08 27/01/2021 22.100 417.426,08 11/02/2021 4.000,00 11/02/2021 32.980 4.000,00 08/04/2021 8.000,00 08/04/2021 41.167 8.000,00 24/05/2021 15.543,31 24/05/2021 34.494 15.543,31 01/06/2021 117.000,00 01/06/2021 240.489 117.000,00 11/06/2021 4.266,04 11/06/2021 45.258 4.266,04 18/06/2021 117.000,00 18/06/2021 91.009 117.000,00 05/07/2021 4.266,04 05/07/2021 77.370 4.266,04 06/07/2021 117.000,00 06/07/2021 179.825 117.000,00 03/08/2021 118.604,34 03/08/2021 47.284 118.604,34 13/09/2021 112.366,67 13/09/2021 42.820 112.366,67 05/10/2021 103.884,11 05/10/2021 78.479 103.884,11 05/10/2021 8.482,57 05/10/2021 78.480 8.482,57 13/10/2021 10.215,15 13/10/2021 28.769 10.215,15 09/11/2021 112.366,67 09/11/2021 42.410 112.366,67 24/11/2021 17.702,56 24/11/2021 40.792 17.702,56 09/12/2021 112.366,67 09/12/2021 42.239 112.366,67 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR 21.775,39 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.390.054,56 © RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 13.176,32 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 1.425.006,27 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 64,10 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.425.070,37 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos Tel: (11) 984921218 Email: ongmisaelcardoso@gmail.com ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) 670.694,90 670.694,90 670.694,90 Recursos humanos (6) 29.021,78 29.021,78 29.021,78 Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo 99.749,77 99.749,77 99.749,77 Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis 54.007,19 54.007,19 54.007,19 Locações diversas Utilidades públicas (7) 7.251,79 7.251,79 7.251,79 Combustível Bens e materiais permanentes 24.831,85 24.831,85 24.831,85 Obras 48.683,61 48.683,61 48.683,61 Despesas financeiras e bancárias 2.595,45 2.595,45 2.595,45 Outras despesas 9.881,92 9.881,92 9.881,92 TOTAL 946.718,26 946.718,26 946.718,26 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos Tel: (11) 984921218 Email: ongmisaelcardoso@gmail.com ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso ICMC DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.425.070,37 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 946.718,26 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] 478.352,11 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) 478.352,11 Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 27 de abril de 2022 _______________________________________ Selma dos Santos - Presidente R.G.: 52965616-4 Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos Tel: (11) 984921218 Email: ongmisaelcardoso@gmail.com